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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 868 095.00 | 1 158 899.00 | 1 709 196.00 | 2 868 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 252.00 | 15 395.00 | 9 857.00 | 25 252.00 |
040 Immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 901 265.00 | 1 174 294.00 | 1 726 971.00 | 2 901 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 019.00 | | 171 019.00 | 171 019.00 |
072 Créances – Autres | 350 538.00 | | 350 538.00 | 350 538.00 |
084 Disponibilités | 89 431.00 | | 89 431.00 | 89 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 686.00 | | 616 686.00 | 616 686.00 |
110 Total général Actif | 3 517 951.00 | 1 174 294.00 | 2 343 658.00 | 3 517 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 593 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -174 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 650 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 705 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 852 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 693 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 343 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 268 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444 775.00 | |