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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 363 486.00 | 1 685 581.00 | 1 677 905.00 | 3 363 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 329.00 | 18 707.00 | 12 622.00 | 31 329.00 |
040 Immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 409 482.00 | 1 704 288.00 | 1 705 194.00 | 3 409 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 809.00 | 300.00 | 242 509.00 | 242 809.00 |
072 Créances – Autres | 435 851.00 | | 435 851.00 | 435 851.00 |
084 Disponibilités | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 713.00 | 300.00 | 706 413.00 | 706 713.00 |
110 Total général Actif | 4 116 195.00 | 1 704 588.00 | 2 411 607.00 | 4 116 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 419 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 722 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 712 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 226 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 689 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 411 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 091 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 435 741.00 | |