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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 261 539.00 | 239 744.00 | 21 794.00 | 261 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 614.00 | 108 137.00 | 18 476.00 | 126 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 281 855.00 | 1 851 584.00 | 15 430 271.00 | 17 281 855.00 |
BZ Autres créances | 4 284 526.00 | 4 276 102.00 | 8 424.00 | 4 284 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 996.00 | | 1 999 996.00 | 1 999 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 248 670.00 | 4 276 102.00 | 5 972 568.00 | 10 248 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 566 844.00 | 6 127 686.00 | 21 439 158.00 | 27 566 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 698 208.00 | 4 698 208.00 | | 4 698 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 667.00 | 102 738.00 | | 103 667.00 |
DH Report à nouveau | 502 182.00 | 484 537.00 | | 502 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 980.00 | 18 574.00 | | 36 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 549.00 | 6 039 569.00 | | 6 076 549.00 |
DP Provisions pour risques | 232 101.00 | 727 500.00 | | 232 101.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 916.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 232 101.00 | 738 416.00 | | 232 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 35 620.00 | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 585.00 | 124 190.00 | | 136 585.00 |
EA Autres dettes | 334 669.00 | 368 729.00 | | 334 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 007.00 | 529 541.00 | | 476 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 439 158.00 | 21 542 026.00 | | 21 439 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 211 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 882.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 521.00 | 45 882.00 | | 82 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 101.00 | 122 000.00 | | 110 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 101.00 | 129 538.00 | | 110 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 579.00 | -83 655.00 | | -27 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 111.00 | 37 972.00 | | 33 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 644.00 | 1 792 022.00 | | 2 479 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 664.00 | 1 773 448.00 | | 2 442 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 980.00 | 18 574.00 | | 36 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 844 097.00 | | 437 757.00 | 16 844 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 601 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 281 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 097.00 | | 17 757.00 | 663 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 181 000.00 | | 420 000.00 | 16 181 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 838.00 | 20 746.00 | | 619 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 838.00 | 20 746.00 | | 619 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 416.00 | 110 101.00 | 616 416.00 | 738 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 276 825.00 | 1 211 000.00 | 722.00 | 4 276 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015 241.00 | 1 321 101.00 | 617 138.00 | 5 015 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321 101.00 | 617 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 669.00 | 334 669.00 | | 334 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 130 507.00 | 4 805 507.00 | 5 348 000.00 | 15 130 507.00 |