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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 068.00 | 665 030.00 | 46 037.00 | 711 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 601 000.00 | 1 211 000.00 | 15 390 000.00 | 16 601 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 312 068.00 | 1 876 030.00 | 15 436 037.00 | 17 312 068.00 |
BZ Autres créances | 4 316 262.00 | 4 276 102.00 | 40 160.00 | 4 316 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 996.00 | | 1 249 996.00 | 1 249 996.00 |
CF Disponibilités | 2 547 265.00 | | 2 547 265.00 | 2 547 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 132 094.00 | 4 276 102.00 | 3 855 991.00 | 8 132 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 444 162.00 | 6 152 132.00 | 19 292 029.00 | 25 444 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 944.00 | 4 698 208.00 | | 2 940 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 516.00 | 103 667.00 | | 105 516.00 |
DG Autres réserves | 735 511.00 | 735 511.00 | | 735 511.00 |
DH Report à nouveau | 22 215.00 | 502 182.00 | | 22 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 789.00 | 36 980.00 | | 37 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 977.00 | 6 076 549.00 | | 3 841 977.00 |
DN Avances conditionnées | 14 654 500.00 | 14 654 500.00 | | 14 654 500.00 |
DO TOTAL (II) | 14 654 500.00 | 14 654 500.00 | | 14 654 500.00 |
DP Provisions pour risques | 621 471.00 | 232 101.00 | | 621 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 471.00 | 232 101.00 | | 621 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 3 752.00 | | 11 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 543.00 | 136 585.00 | | 122 543.00 |
EA Autres dettes | 39 474.00 | 334 669.00 | | 39 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 080.00 | 476 007.00 | | 174 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 292 029.00 | 21 439 158.00 | | 19 292 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 284 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 370.00 | 110 101.00 | | 439 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | 33 111.00 | | 10 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 563.00 | 2 479 643.00 | | 1 586 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 774.00 | 2 442 650.00 | | 1 548 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 818.00 | 82 521.00 | | 77 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 281 855.00 | | 30 212.00 | 17 281 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 601 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 312 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 855.00 | | 30 212.00 | 680 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 601 000.00 | | | 16 601 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 584.00 | 24 446.00 | | 640 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 584.00 | 24 446.00 | | 640 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 101.00 | 439 370.00 | 50 000.00 | 232 101.00 |
6T Sur comptes clients | 4 276 102.00 | | | 4 276 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487 102.00 | | | 5 487 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 719 203.00 | 439 370.00 | 50 000.00 | 5 719 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 370.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 828 580.00 | 4 503 580.00 | 5 348 000.00 | 14 828 580.00 |