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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 276.00 | 2 586.00 | 16 690.00 | 19 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | 12 636.00 | 10 964.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CF Disponibilités | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 112.00 | 12 636.00 | 90 476.00 | 103 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 388.00 | 15 222.00 | 107 166.00 | 122 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 444.00 | 20 608.00 | | -4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314.00 | 27 366.00 | | 2 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 698.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 3 876.00 | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 605.00 | 40 027.00 | | 37 605.00 |
EA Autres dettes | 61 902.00 | 39 783.00 | | 61 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 852.00 | 84 384.00 | | 104 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 166.00 | 111 750.00 | | 107 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 852.00 | 84 384.00 | | 104 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 402 069.00 | 15 397.00 | 417 466.00 | 402 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 069.00 | 15 397.00 | 417 466.00 | 402 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | 9 653.00 | | 3 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 980.00 | 10 993.00 | | 6 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 2 782.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 2 782.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 1 422.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 1 422.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | 1 360.00 | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 288.00 | 457 630.00 | | 421 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 732.00 | 437 022.00 | | 425 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 444.00 | 20 608.00 | | -4 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 882.00 | 35 328.00 | | 36 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526.00 | 60.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 60.00 | | 2 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 064.00 | 4 100.00 | | 10 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 049.00 | 7 546.00 | | 7 049.00 |
ST Autres comptes | 97 632.00 | 100 421.00 | | 97 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 264.00 | 32 712.00 | | 32 264.00 |
YT Sous‐traitance | 7 600.00 | 9 300.00 | | 7 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 372.00 | 4 100.00 | | 10 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 633.00 | 47 541.00 | | 41 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 591.00 | 48 097.00 | | 64 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 545.00 | 149 979.00 | | 144 545.00 |