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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341.00 | 221.00 | 120.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 321.00 | 2 511.00 | 16 810.00 | 19 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 733.00 | 12 636.00 | 35 097.00 | 47 733.00 |
BZ Autres créances | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CF Disponibilités | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 353.00 | 12 636.00 | 149 716.00 | 162 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 673.00 | 15 147.00 | 166 526.00 | 181 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
DH Report à nouveau | -4 444.00 | | | -4 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 623.00 | -4 444.00 | | 52 623.00 |
DL TOTAL (I) | 54 938.00 | 2 314.00 | | 54 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 529.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 4 816.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 856.00 | 37 605.00 | | 43 856.00 |
EA Autres dettes | 63 359.00 | 61 902.00 | | 63 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 588.00 | 104 852.00 | | 111 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 526.00 | 107 166.00 | | 166 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 588.00 | 104 852.00 | | 111 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 939.00 | 17 306.00 | 484 245.00 | 466 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 939.00 | 17 306.00 | 484 245.00 | 466 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 900.00 | 3 703.00 | | 5 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 716.00 | 6 980.00 | | 3 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 114.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 114.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | 748.00 | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | 748.00 | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 334.00 | -634.00 | | -4 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 973.00 | 421 288.00 | | 491 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 350.00 | 425 732.00 | | 439 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 623.00 | -4 444.00 | | 52 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 275.00 | 36 882.00 | | 33 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 276.00 | | 202.00 | 19 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 19 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 2 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | | 202.00 | 2 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | 82.00 | 157.00 | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 82.00 | 157.00 | 2 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VC Groupe et associés | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 293.00 | 149 293.00 | | 149 293.00 |
VW T.V.A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 588.00 | 111 588.00 | | 111 588.00 |