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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 472 217.00 | 432 149.00 | 40 069.00 | 472 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 147.00 | 319 737.00 | 30 411.00 | 350 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 1 888.00 | 1 044.00 | 2 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 783.00 | 757 881.00 | 106 902.00 | 864 783.00 |
BN En cours de production de biens | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 461.00 | | 165 461.00 | 165 461.00 |
BZ Autres créances | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CF Disponibilités | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 841.00 | | 347 841.00 | 347 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 624.00 | 757 881.00 | 454 744.00 | 1 212 624.00 |
CU Autres participations | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
DG Autres réserves | 37 894.00 | 37 550.00 | | 37 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173.00 | 344.00 | | 3 173.00 |
DL TOTAL (I) | 215 916.00 | 212 743.00 | | 215 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 313.00 | 15 453.00 | | 12 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 422.00 | 193 197.00 | | 186 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 954.00 | 5 364.00 | | 6 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | 2 503.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 828.00 | 216 516.00 | | 238 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 744.00 | 429 259.00 | | 454 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 006.00 | 201 064.00 | | 205 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 667 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 613.00 | |
FM Production stockée | | | -2 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 599.00 | 787 363.00 | | 790 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 426.00 | 787 018.00 | | 787 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 173.00 | 344.00 | | 3 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 629.00 | | | 825 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 167.00 | | | 786 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 242.00 | 4 639.00 | | 753 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 135.00 | 4 639.00 | | 749 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 422.00 | 186 422.00 | | 186 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 165 461.00 | | | 165 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 012.00 | 3 503.00 | 14 231.00 | 25 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 232.00 | 199 943.00 | 3 289.00 | 203 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 514.00 | 205 006.00 | 14 231.00 | 226 514.00 |