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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 472 217.00 | 437 155.00 | 35 063.00 | 472 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 937.00 | 323 554.00 | 28 383.00 | 351 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 110.00 | 822.00 | 2 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 573.00 | 766 925.00 | 99 648.00 | 866 573.00 |
BN En cours de production de biens | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
BZ Autres créances | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
CF Disponibilités | 115 012.00 | | 115 012.00 | 115 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 282.00 | | 379 282.00 | 379 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 856.00 | 766 925.00 | 478 930.00 | 1 245 856.00 |
CU Autres participations | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 189.00 | 27 741.00 | | 28 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
DG Autres réserves | 41 067.00 | 37 894.00 | | 41 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 478.00 | 3 173.00 | | 13 478.00 |
DL TOTAL (I) | 229 842.00 | 215 916.00 | | 229 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 518.00 | 25 012.00 | | 21 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 285.00 | 12 313.00 | | 18 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 207.00 | 186 422.00 | | 202 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 576.00 | 6 954.00 | | 4 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 224.00 | | |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 2 903.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 089.00 | 238 828.00 | | 249 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 930.00 | 454 744.00 | | 478 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 813.00 | 205 006.00 | | 212 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 783.00 | | 1 790.00 | 864 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 821.00 | | 1 790.00 | 826 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 881.00 | 9 044.00 | | 757 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 774.00 | 9 044.00 | | 753 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 207.00 | 202 207.00 | | 202 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 172 193.00 | 172 193.00 | | 172 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 518.00 | 3 528.00 | 14 338.00 | 21 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 436.00 | 199 147.00 | 3 289.00 | 202 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 804.00 | 212 813.00 | 14 338.00 | 230 804.00 |