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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 506.00 | 25 461.00 | 2 045.00 | 27 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 506.00 | 25 461.00 | 117 045.00 | 142 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
084 Disponibilités | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
110 Total général Actif | 192 029.00 | 25 461.00 | 166 568.00 | 192 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 577.00 | 117 516.00 | | 126 577.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | 1 035.00 | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 861.00 | 118 551.00 | | 127 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 512.00 | 42 266.00 | | 44 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 958.00 | -248.00 | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 19 237.00 | 22 647.00 | | 19 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | 3 013.00 | | 3 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 509.00 | 32 727.00 | | 35 509.00 |
252 Charges sociales | 9 302.00 | 10 016.00 | | 9 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 1 485.00 | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 532.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 884.00 | 112 469.00 | | 115 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 977.00 | 6 081.00 | | 11 977.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 364.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | 1 074.00 | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 547.00 | | 1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 432.00 | 4 097.00 | | 9 432.00 |