| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 172.00 | 18 896.00 | 275.00 | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 363.00 | 7 247.00 | 1 115.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 536.00 | 26 144.00 | 116 391.00 | 142 536.00 |
BT Marchandises | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 962.00 | 26 144.00 | 159 817.00 | 185 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 497.00 | 19 065.00 | | 28 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 565.00 | 9 432.00 | | 6 565.00 |
DL TOTAL (I) | 40 563.00 | 33 997.00 | | 40 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 092.00 | 6 251.00 | | 22 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 955.00 | 111 673.00 | | 88 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 8 982.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 5 662.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 254.00 | 132 570.00 | | 119 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 817.00 | 166 568.00 | | 159 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 262.00 | 129 683.00 | | 103 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 594.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 328.00 | 127 936.00 | | 121 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 762.00 | 118 503.00 | | 114 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 565.00 | 9 432.00 | | 6 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 506.00 | | 630.00 | 142 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 142 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 27 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 506.00 | | 630.00 | 27 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 461.00 | 1 284.00 | 600.00 | 25 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | 1 284.00 | 600.00 | 25 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 092.00 | 6 100.00 | 13 384.00 | 22 092.00 |
VI Groupe et associés | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 255.00 | 103 263.00 | 13 384.00 | 119 255.00 |