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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 952.00 | 9 591.00 | 6 361.00 | 15 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 177.00 | 24 870.00 | 34 307.00 | 59 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 306.00 | 34 461.00 | 40 845.00 | 75 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 046.00 | 1 320.00 | 121 726.00 | 123 046.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 382.00 | 1 320.00 | 192 062.00 | 193 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 688.00 | 35 781.00 | 232 907.00 | 268 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 602.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 048.00 | 11 437.00 | | 6 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 552.00 | 9 848.00 | | 33 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 563.00 | 16 545.00 | | 10 563.00 |
DL TOTAL (I) | 61 163.00 | 48 433.00 | | 61 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 144.00 | 18 103.00 | | 32 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 600.00 | | 1 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 012.00 | 16 206.00 | | 59 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 744.00 | 34 908.00 | | 171 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 907.00 | 83 341.00 | | 232 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 477.00 | | 156 477.00 | 156 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 477.00 | | 156 477.00 | 156 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 982.00 | 4 998.00 | | 5 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 982.00 | 4 998.00 | | 5 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 19.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 19.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 514.00 | 4 979.00 | | 5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 2 439.00 | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 728.00 | 99 377.00 | | 167 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 175.00 | 89 529.00 | | 134 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 552.00 | 9 848.00 | | 33 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 125.00 | | 10 218.00 | 68 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 75 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 59 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 997.00 | | 10 217.00 | 51 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 673.00 | 32 461.00 | 15 674.00 | 17 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 9 305.00 | 3 988.00 | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 23 156.00 | 11 686.00 | 13 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 121 462.00 | | | 121 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 313.00 | 124 158.00 | 155.00 | 124 313.00 |
VW T.V.A. | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |