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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 952.00 | 14 908.00 | 1 044.00 | 15 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 501.00 | 45 662.00 | 65 839.00 | 111 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 555.00 | 60 570.00 | 66 985.00 | 127 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 972.00 | 1 320.00 | 168 652.00 | 169 972.00 |
BZ Autres créances | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CF Disponibilités | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 281.00 | 1 320.00 | 300 960.00 | 302 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 836.00 | 61 890.00 | 367 946.00 | 429 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 600.00 | 6 048.00 | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 873.00 | 33 552.00 | | 33 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 382.00 | 10 563.00 | | 26 382.00 |
DL TOTAL (I) | 110 855.00 | 61 163.00 | | 110 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 996.00 | 32 144.00 | | 33 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 1 708.00 | | 6 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 225.00 | 59 012.00 | | 71 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 787.00 | 78 880.00 | | 145 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 090.00 | 171 744.00 | | 257 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 946.00 | 232 907.00 | | 367 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 202.00 | | 520 202.00 | 520 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 202.00 | | 520 202.00 | 520 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 181.00 | 5 982.00 | | 7 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 314.00 | 5 982.00 | | 11 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 922.00 | 82.00 | | 7 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 922.00 | 468.00 | | 7 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | 5 514.00 | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 5 645.00 | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 313.00 | 167 728.00 | | 534 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 440.00 | 134 175.00 | | 500 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 873.00 | 33 552.00 | | 33 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 306.00 | | 52 324.00 | 75 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 127 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 177.00 | | 52 324.00 | 59 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 461.00 | 60 921.00 | 34 812.00 | 34 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | 12 976.00 | 7 658.00 | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 870.00 | 47 946.00 | 27 154.00 | 24 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 787.00 | 145 787.00 | | 145 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 168 388.00 | 168 388.00 | | 168 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VI Groupe et associés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 363.00 | 194 283.00 | 80.00 | 194 363.00 |
VW T.V.A. | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 090.00 | 257 090.00 | | 257 090.00 |