| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 105 711.00 | 43 640.00 | 1 062 071.00 | 1 105 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 105 711.00 | 43 640.00 | 1 062 071.00 | 1 105 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
072 Créances – Autres | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
084 Disponibilités | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 412.00 | | 249 412.00 | 249 412.00 |
110 Total général Actif | 1 355 123.00 | 43 640.00 | 1 311 483.00 | 1 355 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 534.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 161 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 001 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 148 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 311 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 105 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 908 028.00 | |
AN Terrains | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 1 821 300.00 | 91 174.00 | 1 730 126.00 | 1 821 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 600.00 | 20 123.00 | 41 477.00 | 61 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 556.00 | 79 113.00 | 576 443.00 | 655 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 456.00 | 190 410.00 | 2 568 046.00 | 2 758 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 957.00 | | 287 957.00 | 287 957.00 |
BZ Autres créances | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CF Disponibilités | 139 310.00 | | 139 310.00 | 139 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 741.00 | | 460 741.00 | 460 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 197.00 | 190 410.00 | 3 028 787.00 | 3 219 197.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -336.00 | | | -336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DL TOTAL (I) | 304 734.00 | | | 304 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 612.00 | | | 2 509 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 579.00 | | | 132 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 053.00 | | | 2 724 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 787.00 | | | 3 028 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 281.00 | | | 420 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
FG Production vendue services | 550 294.00 | | 550 294.00 | 550 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 473.00 | | 573 473.00 | 573 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 171.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 280.00 | | | 582 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 210.00 | | | 432 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 711.00 | | 1 652 745.00 | 1 105 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 758 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 711.00 | | 1 634 745.00 | 1 105 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 640.00 | 146 771.00 | | 43 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 640.00 | 146 771.00 | | 43 640.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
UX Autres créances clients | 287 957.00 | | | 287 957.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 941.00 | 198 169.00 | 942 691.00 | 2 501 941.00 |
VI Groupe et associés | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 681 628.00 | | | 1 681 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 431.00 | 321 431.00 | | 321 431.00 |
VW T.V.A. | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 053.00 | 420 281.00 | 942 691.00 | 2 724 053.00 |