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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 1 821 300.00 | 185 997.00 | 1 635 303.00 | 1 821 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 167.00 | 32 500.00 | 31 667.00 | 64 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 839.00 | 159 642.00 | 780 197.00 | 939 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 306.00 | 378 139.00 | 2 667 167.00 | 3 045 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
BZ Autres créances | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CF Disponibilités | 136 054.00 | | 136 054.00 | 136 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 272.00 | | 251 272.00 | 251 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 578.00 | 378 139.00 | 2 918 439.00 | 3 296 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 116.00 | | | 183 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DL TOTAL (I) | 433 895.00 | | | 433 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 583.00 | | | 2 375 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 544.00 | | | 2 484 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 439.00 | | | 2 918 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 489.00 | | | 367 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 219.00 | | 599 219.00 | 599 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 219.00 | | 599 219.00 | 599 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 720.00 | | | 607 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 604.00 | | | 424 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 116.00 | | | 183 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 456.00 | | 286 851.00 | 2 758 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 027 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 456.00 | | 286 851.00 | 2 740 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 411.00 | 187 729.00 | | 190 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 411.00 | 187 729.00 | | 190 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 720.00 | 257 665.00 | 904 506.00 | 2 374 720.00 |
VI Groupe et associés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 887.00 | | | 164 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 218.00 | 115 218.00 | | 115 218.00 |
VW T.V.A. | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 544.00 | 367 489.00 | 904 506.00 | 2 484 544.00 |