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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 607.00 | 20 094.00 | 38 512.00 | 58 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 607.00 | 20 094.00 | 118 512.00 | 138 607.00 |
060 Stock marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
110 Total général Actif | 215 340.00 | 20 094.00 | 195 245.00 | 215 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -117 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 557.00 | | | 211 557.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
252 Charges sociales | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 546.00 | | | 180 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 525.00 | | | 139 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 93.00 | | | 93.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 406.00 | | | 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |