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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 513.00 | 36 314.00 | 24 198.00 | 60 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 513.00 | 36 314.00 | 104 198.00 | 140 513.00 |
060 Stock marchandises | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
072 Créances – Autres | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
084 Disponibilités | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
110 Total général Actif | 217 006.00 | 36 314.00 | 180 692.00 | 217 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 690.00 | | | 241 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 322.00 | | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 012.00 | | | 245 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -813.00 | | | -813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
252 Charges sociales | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
262 Autres charges | 499.00 | | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 694.00 | | | 213 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 793.00 | | | 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 793.00 | | | 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 247.00 | | | 247.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 247.00 | | | 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |