| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 661.00 | 25 161.00 | 39 500.00 | 64 661.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 814.00 | 25 161.00 | 39 653.00 | 64 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
072 Créances – Autres | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
084 Disponibilités | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 366.00 | | 107 366.00 | 107 366.00 |
110 Total général Actif | 172 180.00 | 25 161.00 | 147 019.00 | 172 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 150.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 348.00 | 229 592.00 | | 202 348.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 351.00 | 229 745.00 | | 202 351.00 |
242 Autres charges externes. | 103 916.00 | 103 084.00 | | 103 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 208.00 | | 1 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 218.00 | 25 905.00 | | 26 218.00 |
252 Charges sociales | 14 155.00 | 13 857.00 | | 14 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 473.00 | 7 023.00 | | 18 473.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 073.00 | 151 079.00 | | 164 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 278.00 | 78 667.00 | | 38 278.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 19 234.00 | | 5 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 451.00 | 59 433.00 | | 31 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 254.00 | | | 6 254.00 |