| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 375.00 | 62 231.00 | 11 144.00 | 73 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 630.00 | 62 231.00 | 12 399.00 | 74 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
072 Créances – Autres | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
084 Disponibilités | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 618.00 | | 172 618.00 | 172 618.00 |
110 Total général Actif | 247 248.00 | 62 231.00 | 185 017.00 | 247 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 473.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 212.00 | 144 220.00 | | 163 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 287.00 | 2 016.00 | | 3 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 999.00 | 146 236.00 | | 167 999.00 |
242 Autres charges externes. | 57 672.00 | 66 227.00 | | 57 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 96.00 | | 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 586.00 | 34 193.00 | | 32 586.00 |
252 Charges sociales | 11 386.00 | 10 665.00 | | 11 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 724.00 | 15 030.00 | | 6 724.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 10.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 076.00 | 126 221.00 | | 109 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 923.00 | 20 015.00 | | 58 923.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 27.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 3 006.00 | | 11 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 741.00 | 17 036.00 | | 47 741.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 787.00 | | | 5 787.00 |