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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 100.00 | | 2 007 100.00 | 2 007 100.00 |
BZ Autres créances | 635 231.00 | | 635 231.00 | 635 231.00 |
CF Disponibilités | 246 663.00 | | 246 663.00 | 246 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 894.00 | | 881 894.00 | 881 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 994.00 | | 2 888 994.00 | 2 888 994.00 |
CU Autres participations | 2 007 100.00 | | 2 007 100.00 | 2 007 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DH Report à nouveau | 541 982.00 | | | 541 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 412.00 | 543 666.00 | | 384 412.00 |
DL TOTAL (I) | 944 918.00 | 560 506.00 | | 944 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 623.00 | 1 680 355.00 | | 1 356 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 276.00 | 57 255.00 | | 545 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 394.00 | 22 702.00 | | 28 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 783.00 | 10 323.00 | | 13 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 075.00 | 1 770 635.00 | | 1 944 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 994.00 | 2 331 141.00 | | 2 888 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 075.00 | 430 635.00 | | 1 004 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 000.00 | | 6 100.00 | 2 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 000.00 | | 6 100.00 | 2 001 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 000.00 | 400 000.00 | 940 000.00 | 1 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 545 276.00 | 545 276.00 | | 545 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 213.00 | | | 510 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 231.00 | 635 231.00 | | 635 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 075.00 | 1 004 075.00 | 940 000.00 | 1 944 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 3 111.00 | | 1 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 540.00 | 42 719.00 | | 2 540.00 |
ST Autres comptes | 5 204.00 | 45 072.00 | | 5 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 047.00 | 15 587.00 | | 10 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 196.00 | 3 111.00 | | 2 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 166.00 | 103 378.00 | | 37 166.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |