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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 200.00 | | 2 071 200.00 | 2 071 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
BZ Autres créances | 657 490.00 | | 657 490.00 | 657 490.00 |
CF Disponibilités | 487 148.00 | | 487 148.00 | 487 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 164.00 | | 1 184 164.00 | 1 184 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 364.00 | | 3 255 364.00 | 3 255 364.00 |
CU Autres participations | 2 004 100.00 | | 2 004 100.00 | 2 004 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
DH Report à nouveau | 926 394.00 | 541 982.00 | | 926 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 312.00 | 384 412.00 | | 769 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 230.00 | 944 918.00 | | 1 714 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 997.00 | 1 356 623.00 | | 952 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 693.00 | 545 276.00 | | 558 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 095.00 | 28 394.00 | | 15 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 349.00 | 13 783.00 | | 14 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 134.00 | 1 944 075.00 | | 1 541 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 364.00 | 2 888 994.00 | | 3 255 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 137.00 | 1 004 075.00 | | 988 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 100.00 | | 68 100.00 | 2 007 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 004 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 071 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 100.00 | | 1 000.00 | 2 007 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VC Groupe et associés | 495 901.00 | 495 901.00 | | 495 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 997.00 | 400 000.00 | 552 997.00 | 952 997.00 |
VI Groupe et associés | 558 693.00 | 558 693.00 | | 558 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 163.00 | 137 163.00 | | 137 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 016.00 | 697 016.00 | | 697 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 134.00 | 988 137.00 | 552 997.00 | 1 541 134.00 |