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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 373.00 | 2 827.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 1 171.00 | 3 078.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 683.00 | 4 990.00 | 24 693.00 | 29 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 616.00 | 6 534.00 | 38 081.00 | 44 616.00 |
BT Marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CF Disponibilités | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 989.00 | | 93 989.00 | 93 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 604.00 | 6 534.00 | 132 070.00 | 138 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
DL TOTAL (I) | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 669.00 | | 453 669.00 | 453 669.00 |
FG Production vendue services | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 692.00 | | 460 692.00 | 460 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 847.00 | | | 476 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 895.00 | | | 447 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 862.00 | | 29 754.00 | 14 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 378.00 | | 26 554.00 | 7 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 5 684.00 | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 5 311.00 | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 415.00 | 12 615.00 | 6 800.00 | 19 415.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 773.00 | 74 973.00 | 6 800.00 | 81 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
ST Autres comptes | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 288.00 | | | 113 288.00 |