| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 013.00 | 2 187.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 110.00 | 1 689.00 | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 269.00 | 2 285.00 | 4 984.00 | 7 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 683.00 | 11 017.00 | 18 665.00 | 29 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 294.00 | 14 425.00 | 220 869.00 | 235 294.00 |
BT Marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BZ Autres créances | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 820.00 | 14 425.00 | 265 395.00 | 279 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 332.00 | | | -35 332.00 |
DL TOTAL (I) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 131.00 | | | 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 181.00 | | | 204 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
EA Autres dettes | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 431.00 | | | 250 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 395.00 | | | 265 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 431.00 | | | 250 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 238.00 | | 260 238.00 | 260 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 238.00 | | 260 238.00 | 260 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 337.00 | | | 269 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 669.00 | | | 304 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 332.00 | | | -35 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 616.00 | | 190 679.00 | 44 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 179 799.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | | 3 020.00 | 33 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 860.00 | 7 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534.00 | 7 890.00 | | 6 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 750.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | 7 140.00 | | 6 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 181.00 | 204 181.00 | | 204 181.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 431.00 | 250 431.00 | | 250 431.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |