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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 893.00 | | 95 893.00 | 95 893.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
CU Autres participations | 95 893.00 | | 95 893.00 | 95 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 655.00 | | | -8 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 653.00 | -8 655.00 | | 7 653.00 |
DK Provisions réglementées | 2 357.00 | 1 179.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355.00 | -5 476.00 | | 3 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 580.00 | 94 711.00 | | 79 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 083.00 | 6 638.00 | | 13 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 131.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 797.00 | 101 525.00 | | 92 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 153.00 | 96 049.00 | | 96 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | -1 179.00 | | -1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847.00 | 8 655.00 | | 4 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 653.00 | -8 655.00 | | 7 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 545.00 | 15 404.00 | 64 140.00 | 79 545.00 |
VI Groupe et associés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 797.00 | 28 656.00 | 64 140.00 | 92 797.00 |