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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 343.00 | | 98 343.00 | 98 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 343.00 | | 98 343.00 | 98 343.00 |
CU Autres participations | 98 343.00 | | 98 343.00 | 98 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 598.00 | 65.00 | | 1 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | 1 533.00 | | 1 722.00 |
DK Provisions réglementées | 5 893.00 | 4 714.00 | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 11 413.00 | 8 512.00 | | 11 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 695.00 | 48 510.00 | | 32 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 092.00 | 38 957.00 | | 54 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 140.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 930.00 | 87 607.00 | | 86 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 343.00 | 96 119.00 | | 98 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 508.00 | 55 023.00 | | 70 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | -1 179.00 | | -1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278.00 | 4 467.00 | | 4 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722.00 | 1 533.00 | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 893.00 | | 2 450.00 | 95 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 893.00 | | 2 450.00 | 95 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 714.00 | 1 179.00 | | 4 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714.00 | 1 179.00 | | 4 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 583.00 | 16 161.00 | 16 422.00 | 32 583.00 |
VI Groupe et associés | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 930.00 | 70 508.00 | 16 422.00 | 86 930.00 |