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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 119.00 | 5 812.00 | 41 307.00 | 47 119.00 |
040 Immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 580.00 | 5 812.00 | 113 768.00 | 119 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
060 Stock marchandises | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
072 Créances – Autres | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
084 Disponibilités | 107 720.00 | | 107 720.00 | 107 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
110 Total général Actif | 241 680.00 | 5 812.00 | 235 868.00 | 241 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 775.00 | | | 248 775.00 |
230 Autres produits | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 031.00 | | | 275 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | | | 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
242 Autres charges externes. | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
252 Charges sociales | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
262 Autres charges | 504.00 | | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 665.00 | | | 238 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 878.00 | | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 953.00 | | | 43 953.00 |