| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 432.00 | 4 551.00 | 7 881.00 | 12 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 811.00 | 8 111.00 | 27 700.00 | 35 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 762.00 | 12 662.00 | 108 100.00 | 120 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BT Marchandises | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 203.00 | | 142 203.00 | 142 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 965.00 | 12 662.00 | 250 303.00 | 262 965.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 726.00 | 31 168.00 | | 62 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 189.00 | 31 557.00 | | 63 189.00 |
DL TOTAL (I) | 131 415.00 | 68 226.00 | | 131 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 416.00 | 88 983.00 | | 69 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 7 033.00 | | 5 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 137.00 | 55 190.00 | | 27 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 888.00 | 167 643.00 | | 118 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 303.00 | 235 869.00 | | 250 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
FG Production vendue services | 267 689.00 | | 267 689.00 | 267 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 540.00 | | 289 540.00 | 289 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -5.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 470.00 | 3 974.00 | | 15 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 303.00 | 275 080.00 | | 293 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 114.00 | 243 523.00 | | 230 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 189.00 | 31 557.00 | | 63 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 416.00 | 19 786.00 | 49 630.00 | 69 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985.00 | 616.00 | 2 369.00 | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 888.00 | 69 259.00 | 49 630.00 | 118 888.00 |