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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 951.00 | 18 349.00 | 508 602.00 | 526 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 698.00 | 4 506.00 | 30 192.00 | 34 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 049.00 | 22 855.00 | 539 194.00 | 562 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 277.00 | 6 214.00 | 12 063.00 | 18 277.00 |
BZ Autres créances | 167 538.00 | | 167 538.00 | 167 538.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 161.00 | 6 214.00 | 180 947.00 | 187 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 210.00 | 29 069.00 | 720 141.00 | 749 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 362.00 | | | 363 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 329.00 | | | 164 329.00 |
EA Autres dettes | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 541.00 | | | 665 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 141.00 | | | 720 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 432.00 | | | 659 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 562 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 855.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 362.00 | 363 362.00 | | 363 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 099.00 | 98 099.00 | | 98 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VB T. V. A. | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 736.00 | 4 626.00 | 6 109.00 | 10 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
VP Divers | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 559.00 | 177 838.00 | 9 721.00 | 187 559.00 |
VW T.V.A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 541.00 | 659 432.00 | 6 109.00 | 665 541.00 |