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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 801.00 | 24 905.00 | 105 896.00 | 130 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 698.00 | 10 109.00 | 30 589.00 | 40 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 899.00 | 35 014.00 | 136 885.00 | 171 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 562.00 | 260 901.00 | 209 661.00 | 470 562.00 |
BZ Autres créances | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 876.00 | 260 901.00 | 306 975.00 | 567 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 775.00 | 295 915.00 | 443 860.00 | 739 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DG Autres réserves | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 294.00 | 14 600.00 | | -267 294.00 |
DL TOTAL (I) | -212 694.00 | 54 600.00 | | -212 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 195.00 | 16 671.00 | | 18 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 767.00 | 363 362.00 | | 247 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 404.00 | 164 329.00 | | 330 404.00 |
EA Autres dettes | 60 187.00 | 121 179.00 | | 60 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 554.00 | 665 541.00 | | 656 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 860.00 | 720 141.00 | | 443 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 302.00 | 659 432.00 | | 655 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 967.00 | 5 903.00 | | 11 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 049.00 | | 33 000.00 | 562 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 150.00 | 171 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 150.00 | 171 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 649.00 | | 33 000.00 | 561 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 855.00 | 53 818.00 | 41 659.00 | 22 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | 53 818.00 | 41 659.00 | 22 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 214.00 | 254 687.00 | | 6 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 214.00 | 254 687.00 | | 6 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214.00 | 254 687.00 | | 6 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 767.00 | 247 767.00 | | 247 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 770.00 | 200 770.00 | | 200 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 461 241.00 | 461 241.00 | | 461 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 109.00 | 4 858.00 | 1 251.00 | 6 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 274.00 | 568 274.00 | | 568 274.00 |
VW T.V.A. | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 554.00 | 655 302.00 | 1 251.00 | 656 554.00 |