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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 968.00 | 888 069.00 | 128 898.00 | 1 016 968.00 |
AH Fonds commercial | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 295.00 | 282 276.00 | 149 019.00 | 431 295.00 |
AX Avances et acomptes | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 674.00 | 1 235 293.00 | 379 381.00 | 1 614 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 417.00 | 167 550.00 | 379 867.00 | 547 417.00 |
BZ Autres créances | 241 333.00 | 876.00 | 240 457.00 | 241 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
CF Disponibilités | 37 717.00 | 784.00 | 36 932.00 | 37 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 681.00 | 169 210.00 | 705 471.00 | 874 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 354.00 | 1 404 503.00 | 1 084 852.00 | 2 489 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 509 928.00 | 259 928.00 | | 509 928.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 815.00 | 103 380.00 | | 84 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 143.00 | -268 565.00 | | -518 143.00 |
DL TOTAL (I) | 93 125.00 | 111 268.00 | | 93 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 002.00 | 260 240.00 | | 394 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 480.00 | 10 000.00 | | 16 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 984.00 | 220 787.00 | | 209 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 705.00 | 142 884.00 | | 167 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
EA Autres dettes | 35 891.00 | 24 400.00 | | 35 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 711.00 | 52 603.00 | | 115 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 327.00 | 710 914.00 | | 956 327.00 |
ED (V) | 117.00 | | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 852.00 | 822 181.00 | | 1 084 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 327.00 | 710 914.00 | | 956 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 237.00 | | 172 016.00 | 1 549 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 579.00 | 1 614 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 189.00 | 1 083 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 390.00 | 489 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 871.00 | | 138 274.00 | 1 016 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 984.00 | | 33 374.00 | 491 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 382.00 | | 368.00 | 40 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 080.00 | 129 845.00 | 106 580.00 | 1 147 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 394.00 | 62 865.00 | 71 189.00 | 896 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 687.00 | 66 980.00 | 35 391.00 | 250 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
6T Sur comptes clients | 179 743.00 | 32 180.00 | 44 373.00 | 179 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 350.00 | 32 180.00 | 44 373.00 | 246 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 350.00 | 67 580.00 | 44 373.00 | 246 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 580.00 | 44 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 984.00 | 209 984.00 | | 209 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
UX Autres créances clients | 361 998.00 | 361 998.00 | | 361 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 420.00 | 185 420.00 | | 185 420.00 |
VB T. V. A. | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
VI Groupe et associés | 394 002.00 | 394 002.00 | | 394 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 374.00 | 836 624.00 | 40 750.00 | 877 374.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 847.00 | 939 847.00 | | 939 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |