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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 516.00 | 522 148.00 | 63 368.00 | 585 516.00 |
AH Fonds commercial | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 659.00 | 303 840.00 | 171 819.00 | 475 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 680.00 | 890 935.00 | 281 745.00 | 1 172 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 316.00 | | 148 316.00 | 148 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 999.00 | 136 130.00 | 371 869.00 | 507 999.00 |
BZ Autres créances | 302 962.00 | 876.00 | 302 086.00 | 302 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
CF Disponibilités | 27 719.00 | 784.00 | 26 935.00 | 27 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 714.00 | 137 790.00 | 1 029 924.00 | 1 167 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 085.00 | 1 028 726.00 | 1 312 360.00 | 2 341 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 321.00 | 51 959.00 | | 47 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 225.00 | -254 638.00 | | -381 225.00 |
DL TOTAL (I) | 242 548.00 | 223 773.00 | | 242 548.00 |
DP Provisions pour risques | 691.00 | | | 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 691.00 | | | 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 787.00 | 492 778.00 | | 447 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 841.00 | 231 452.00 | | 230 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 069.00 | 171 151.00 | | 193 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 805.00 | 26 789.00 | | 8 805.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 12 590.00 | | 8 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 970.00 | 106 187.00 | | 149 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 960.00 | 1 040 947.00 | | 1 068 960.00 |
ED (V) | 160.00 | 117.00 | | 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 360.00 | 1 264 837.00 | | 1 312 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 960.00 | 1 040 947.00 | | 1 068 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 157.00 | | 38 087.00 | 1 869 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 564.00 | 1 172 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675 726.00 | 650 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 838.00 | 475 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 352.00 | | 11 837.00 | 1 314 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 047.00 | | 25 450.00 | 509 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 758.00 | | 800.00 | 45 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 102.00 | 161 453.00 | 734 567.00 | 1 399 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | 4.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 172.00 | 96 702.00 | 675 726.00 | 1 101 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 930.00 | 64 747.00 | 58 836.00 | 297 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234.00 | 808.00 | 351.00 | 234.00 |
6T Sur comptes clients | 124 940.00 | 43 370.00 | 32 180.00 | 124 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 548.00 | 43 370.00 | 32 180.00 | 191 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 782.00 | 44 178.00 | 32 531.00 | 191 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 841.00 | 230 841.00 | | 230 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 458.00 | 101 458.00 | | 101 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
UX Autres créances clients | 368 871.00 | 368 871.00 | | 368 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 128.00 | 139 128.00 | | 139 128.00 |
VB T. V. A. | 276 022.00 | 276 022.00 | | 276 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 447 787.00 | 447 787.00 | | 447 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 725.00 | 905 167.00 | 46 558.00 | 951 725.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 129.00 | 1 040 129.00 | | 1 040 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |