| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 197.00 | 9 508.00 | 24 689.00 | 34 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 197.00 | 14 600.00 | 5 598.00 | 20 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 282.00 | 25 838.00 | 30 444.00 | 56 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 525.00 | 25 838.00 | 35 688.00 | 61 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 954.00 | 13 166.00 | | 15 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706.00 | 2 789.00 | | -706.00 |
DL TOTAL (I) | 24 049.00 | 24 754.00 | | 24 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457.00 | 5 622.00 | | 4 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 364.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 025.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 402.00 | 3 245.00 | | 4 402.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 639.00 | 11 256.00 | | 11 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 688.00 | 36 010.00 | | 35 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 370.00 | 6 802.00 | | 8 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 956.00 | 42 169.00 | | 40 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 662.00 | 39 381.00 | | 41 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706.00 | 2 789.00 | | -706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 280.00 | | 2.00 | 56 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 648.00 | 682.00 | | 15 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 648.00 | 682.00 | | 15 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 457.00 | 1 189.00 | 3 268.00 | 4 457.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
VP Divers | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 639.00 | 8 370.00 | 3 268.00 | 11 639.00 |