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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 197.00 | 9 508.00 | 24 689.00 | 34 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 197.00 | 15 282.00 | 4 915.00 | 20 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 284.00 | 26 520.00 | 29 764.00 | 56 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 956.00 | 26 520.00 | 32 436.00 | 58 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 249.00 | 15 954.00 | | 15 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 004.00 | -706.00 | | -3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 21 045.00 | 24 049.00 | | 21 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275.00 | 4 457.00 | | 5 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 44.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 2 650.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 105.00 | 4 402.00 | | 3 105.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 86.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 391.00 | 11 639.00 | | 11 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 436.00 | 35 688.00 | | 32 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 329.00 | 8 370.00 | | 9 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 108.00 | 40 956.00 | | 39 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 112.00 | 41 662.00 | | 42 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 004.00 | -706.00 | | -3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 330.00 | 682.00 | | 16 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 330.00 | 682.00 | | 16 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275.00 | 3 213.00 | 2 061.00 | 5 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 391.00 | 9 329.00 | 2 061.00 | 11 391.00 |