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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 3 881.00 | 1 243.00 | 5 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 974.00 | 53 427.00 | 30 547.00 | 83 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 099.00 | 462 813.00 | 89 286.00 | 552 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 757.00 | 520 120.00 | 132 636.00 | 652 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BZ Autres créances | 115 776.00 | | 115 776.00 | 115 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 195 232.00 | | 195 232.00 | 195 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 384.00 | | 325 384.00 | 325 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 141.00 | 520 120.00 | 458 020.00 | 978 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 354 169.00 | 387 903.00 | | 354 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 167.00 | 46 266.00 | | 12 167.00 |
DL TOTAL (I) | 374 721.00 | 442 554.00 | | 374 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 21 010.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | 23 862.00 | | 33 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 835.00 | 49 175.00 | | 37 835.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | 3 400.00 | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 300.00 | 97 447.00 | | 83 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 020.00 | 540 000.00 | | 458 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 300.00 | 97 447.00 | | 83 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 974.00 | | 68 387.00 | 604 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 604.00 | 652 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 604.00 | 636 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 290.00 | | 66 387.00 | 590 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | 2 000.00 | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 280.00 | 65 987.00 | 13 146.00 | 467 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 953.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 352.00 | 65 034.00 | 13 146.00 | 464 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VC Groupe et associés | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 999.00 | 131 999.00 | | 131 999.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 2 685.00 | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 392.00 | 21 753.00 | | 23 392.00 |
ST Autres comptes | 127 370.00 | 139 584.00 | | 127 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 197.00 | 11 255.00 | | 24 197.00 |
YT Sous‐traitance | 18 977.00 | 16 360.00 | | 18 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 041.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 519.00 | 3 726.00 | | 3 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 490.00 | 26 080.00 | | 24 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 330.00 | 18 982.00 | | 17 330.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 936.00 | 188 952.00 | | 193 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |