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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 5 915.00 | 2 199.00 | 8 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 395.00 | 72 086.00 | 16 309.00 | 88 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 101.00 | 518 775.00 | 45 326.00 | 564 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 169.00 | 596 776.00 | 75 393.00 | 672 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 295 873.00 | | 295 873.00 | 295 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 749.00 | | 313 749.00 | 313 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 919.00 | 596 776.00 | 389 142.00 | 985 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 292 405.00 | 286 336.00 | | 292 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 158.00 | 26 070.00 | | 38 158.00 |
DL TOTAL (I) | 338 948.00 | 320 790.00 | | 338 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 11 213.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 19 701.00 | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 288.00 | 27 226.00 | | 30 288.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 6 706.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 194.00 | 64 846.00 | | 50 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 142.00 | 385 636.00 | | 389 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 194.00 | 64 846.00 | | 50 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 141.00 | | 10 628.00 | 667 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 652 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 467.00 | | 10 628.00 | 647 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 367.00 | 27 063.00 | 4 653.00 | 574 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 1 163.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 615.00 | 25 900.00 | 4 653.00 | 569 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 2 628.00 | | 1 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 087.00 | 27 674.00 | | 19 087.00 |
ST Autres comptes | 112 656.00 | 131 080.00 | | 112 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 651.00 | 24 731.00 | | 32 651.00 |
YT Sous‐traitance | 26 311.00 | 14 223.00 | | 26 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 1 048.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | 3 676.00 | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 662.00 | 21 870.00 | | 23 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 976.00 | 17 803.00 | | 21 976.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 705.00 | 197 708.00 | | 190 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |