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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 960.00 | 66 414.00 | 19 545.00 | 85 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 799.00 | 62 496.00 | 51 303.00 | 113 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 059.00 | 128 910.00 | 75 149.00 | 204 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 916.00 | | 239 916.00 | 239 916.00 |
BZ Autres créances | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 627.00 | | 263 627.00 | 263 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 685.00 | 128 910.00 | 338 776.00 | 467 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 026.00 | | | 124 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DL TOTAL (I) | 181 967.00 | | | 181 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 808.00 | | | 156 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 776.00 | | | 338 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FG Production vendue services | 854 257.00 | | 854 257.00 | 854 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 257.00 | | 854 257.00 | 854 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 478.00 | | | 886 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 537.00 | | | 872 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 478.00 | | 53 574.00 | 263 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 994.00 | 204 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 994.00 | 199 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 178.00 | | 53 574.00 | 259 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 955.00 | 35 791.00 | 111 836.00 | 204 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 955.00 | 35 791.00 | 111 836.00 | 204 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 239 916.00 | | | 239 916.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 763.00 | 8 605.00 | 24 158.00 | 32 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 991.00 | 256 691.00 | 4 300.00 | 260 991.00 |
VW T.V.A. | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 808.00 | 132 650.00 | 24 158.00 | 156 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 341 471.00 | | | 341 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 591.00 | | | 188 591.00 |
YT Sous‐traitance | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 494.00 | | | 173 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 196.00 | | | 67 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 509.00 | | | 388 509.00 |