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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 518.00 | 77 094.00 | 12 425.00 | 89 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 579.00 | 78 440.00 | 40 139.00 | 118 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 397.00 | 155 534.00 | 56 863.00 | 212 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 843.00 | | 189 843.00 | 189 843.00 |
BZ Autres créances | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CF Disponibilités | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 201.00 | | 298 201.00 | 298 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 598.00 | 155 534.00 | 355 064.00 | 510 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 187 570.00 | | | 187 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 495.00 | | | 167 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 064.00 | | | 355 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 495.00 | | | 167 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 829.00 | | 900 829.00 | 900 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 829.00 | | 900 829.00 | 900 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 543.00 | | | 949 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 940.00 | | | 943 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 995.00 | | | 123 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 059.00 | | 11 777.00 | 204 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 212 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 208 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 759.00 | | 11 777.00 | 199 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 910.00 | 30 063.00 | 3 438.00 | 128 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 910.00 | 30 063.00 | 3 438.00 | 128 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 189 843.00 | | | 189 843.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 557.00 | 235 257.00 | 4 300.00 | 239 557.00 |
VW T.V.A. | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 495.00 | 167 495.00 | | 167 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
ST Autres comptes | 410 298.00 | | | 410 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
YT Sous‐traitance | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 352.00 | | | 180 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 839.00 | | | 476 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |