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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 492.00 | 778.00 | 1 270.00 |
AP Constructions | 48 209.00 | 38 751.00 | 9 458.00 | 48 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 1 959.00 | 672.00 | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 272.00 | 11 492.00 | 6 780.00 | 18 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 582.00 | 52 694.00 | 21 888.00 | 74 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 182.00 | 7 763.00 | 213 420.00 | 221 182.00 |
BZ Autres créances | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CF Disponibilités | 168 698.00 | | 168 698.00 | 168 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 288.00 | 7 763.00 | 460 525.00 | 468 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 869.00 | 60 457.00 | 482 412.00 | 542 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 160 917.00 | | | 160 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DL TOTAL (I) | 185 989.00 | | | 185 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
EA Autres dettes | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 424.00 | | | 296 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 412.00 | | | 482 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 424.00 | | | 296 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 442.00 | | 1 053 442.00 | 1 053 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 442.00 | | 1 053 442.00 | 1 053 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 763.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 834.00 | | | -7 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 994.00 | | | 1 068 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 023.00 | | | 1 056 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 411.00 | 197 411.00 | | 197 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 290.00 | 293 090.00 | 4 200.00 | 297 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 424.00 | 296 424.00 | | 296 424.00 |