| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | 7 987.00 | 4 998.00 | 12 985.00 |
AP Constructions | 87 648.00 | 56 053.00 | 31 596.00 | 87 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 2 712.00 | 667.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 210.00 | 17 580.00 | 18 631.00 | 36 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 423.00 | 84 331.00 | 60 092.00 | 144 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 344.00 | | 276 344.00 | 276 344.00 |
BZ Autres créances | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CF Disponibilités | 150 935.00 | | 150 935.00 | 150 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 296.00 | | 454 296.00 | 454 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 719.00 | 84 331.00 | 514 388.00 | 598 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 154 305.00 | | | 154 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DL TOTAL (I) | 178 726.00 | | | 178 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 086.00 | | | 292 086.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 662.00 | | | 335 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 388.00 | | | 514 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 662.00 | | | 335 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 868.00 | | 1 321 868.00 | 1 321 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 868.00 | | 1 321 868.00 | 1 321 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 033.00 | | | 1 340 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 712.00 | | | 1 327 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 811.00 | | 26 863.00 | 123 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 144 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 127 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 626.00 | | 26 863.00 | 106 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 504.00 | 12 077.00 | 6 250.00 | 78 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 2 343.00 | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 861.00 | 9 734.00 | 6 250.00 | 72 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 424.00 | 175 424.00 | | 175 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 276 344.00 | 276 344.00 | | 276 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 560.00 | 303 360.00 | 4 200.00 | 307 560.00 |
VW T.V.A. | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 662.00 | 335 662.00 | | 335 662.00 |