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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 316.00 | 3 863.00 | 453.00 | 4 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 391.00 | 561 110.00 | 244 281.00 | 805 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 291.00 | 38 353.00 | 20 938.00 | 59 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 869 925.00 | 603 326.00 | 266 599.00 | 869 925.00 |
BN En cours de production de biens | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
BZ Autres créances | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
CF Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 922.00 | | 300 922.00 | 300 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 846.00 | 603 326.00 | 567 521.00 | 1 170 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 512.00 | -68 834.00 | | -84 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | -15 678.00 | | 14 464.00 |
DL TOTAL (I) | -10 048.00 | -24 512.00 | | -10 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 464.00 | 461 153.00 | | 415 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 514.00 | 106 314.00 | | 105 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 390.00 | 56 783.00 | | 50 390.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 568.00 | 630 450.00 | | 577 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 521.00 | 605 938.00 | | 567 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 221.00 | 53 105.00 | | 550 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 221.00 | 53 105.00 | | 550 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927.00 | | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 995.00 | 53 710.00 | 206 257.00 | 388 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
VP Divers | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 470.00 | 179 543.00 | 927.00 | 180 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 568.00 | 242 283.00 | 206 257.00 | 577 568.00 |