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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 316.00 | 4 038.00 | 277.00 | 4 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 996.00 | 602 859.00 | 210 137.00 | 812 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 291.00 | 49 178.00 | 10 113.00 | 59 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 530.00 | 656 075.00 | 221 454.00 | 877 530.00 |
BT Marchandises | 114 688.00 | | 114 688.00 | 114 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
BZ Autres créances | 103 485.00 | | 103 485.00 | 103 485.00 |
CF Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 104.00 | | 364 104.00 | 364 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 634.00 | 656 075.00 | 585 558.00 | 1 241 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 048.00 | -84 512.00 | | -70 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 580.00 | 14 464.00 | | 13 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532.00 | -10 048.00 | | 3 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 799.00 | 415 465.00 | | 385 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 517.00 | 105 514.00 | | 100 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 980.00 | 50 390.00 | | 72 980.00 |
EA Autres dettes | 22 730.00 | 59 476.00 | | 22 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 026.00 | 630 845.00 | | 582 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 558.00 | 620 797.00 | | 585 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 026.00 | 630 845.00 | | 582 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 262.00 | 26 469.00 | | 31 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 925.00 | | 7 605.00 | 869 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 998.00 | | 7 605.00 | 868 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 326.00 | 52 750.00 | | 603 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 326.00 | 52 750.00 | | 603 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 537.00 | 354 537.00 | | 354 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 495.00 | | | 463 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 954.00 | | | 497 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 686.00 | 246 686.00 | | 246 686.00 |
VW T.V.A. | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 026.00 | 582 026.00 | | 582 026.00 |