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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 515.00 | 143 223.00 | 158 292.00 | 301 515.00 |
040 Immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 751.00 | 143 223.00 | 195 528.00 | 338 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 960.00 | | 106 960.00 | 106 960.00 |
072 Créances – Autres | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
084 Disponibilités | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 895.00 | | 219 895.00 | 219 895.00 |
110 Total général Actif | 558 647.00 | 143 223.00 | 415 424.00 | 558 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 669.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
214 Production vendue de biens – France | 409 495.00 | | | 409 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
222 Production stockée | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 853.00 | | | 511 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 629.00 | | | -7 629.00 |
242 Autres charges externes. | 234 888.00 | | | 234 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 164.00 | | | 162 164.00 |
252 Charges sociales | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 873.00 | | | 507 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
294 Charges financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 755.00 | | | 307 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |