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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 730.00 | 174 386.00 | 134 343.00 | 308 730.00 |
040 Immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 966.00 | 174 386.00 | 171 579.00 | 345 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 552.00 | 1 625.00 | 126 927.00 | 128 552.00 |
072 Créances – Autres | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
084 Disponibilités | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 483.00 | 1 625.00 | 209 858.00 | 211 483.00 |
110 Total général Actif | 557 450.00 | 176 011.00 | 381 438.00 | 557 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 600.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
214 Production vendue de biens – France | 482 578.00 | | | 482 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
222 Production stockée | -14 269.00 | | | -14 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 819.00 | | | 573 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
242 Autres charges externes. | 240 876.00 | | | 240 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
252 Charges sociales | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 816.00 | | | 565 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
294 Charges financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 752.00 | | | 338 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |