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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 708.00 | 48 016.00 | 2 692.00 | 50 708.00 |
040 Immobilisations financières | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 752.00 | 48 016.00 | 97 736.00 | 145 752.00 |
060 Stock marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
072 Créances – Autres | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
084 Disponibilités | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
110 Total général Actif | 189 878.00 | 48 016.00 | 141 863.00 | 189 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 099.00 | | | 233 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
230 Autres produits | 521.00 | | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 987.00 | | | 237 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 389.00 | | | 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
252 Charges sociales | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | | | 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 170.00 | | | 230 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685.00 | | | 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |