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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 014.00 | 52 991.00 | 2 023.00 | 55 014.00 |
040 Immobilisations financières | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 253.00 | 52 991.00 | 98 262.00 | 151 253.00 |
060 Stock marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
072 Créances – Autres | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
084 Disponibilités | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
110 Total général Actif | 214 882.00 | 52 991.00 | 161 891.00 | 214 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 231.00 | | | 156 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 834.00 | | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
252 Charges sociales | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 253.00 | | | 151 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |