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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 245.00 | 20 821.00 | 57 424.00 | 78 245.00 |
040 Immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 621.00 | 22 549.00 | 58 071.00 | 80 621.00 |
060 Stock marchandises | 145 639.00 | | 145 639.00 | 145 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 558.00 | 3 262.00 | 52 296.00 | 55 558.00 |
072 Créances – Autres | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 607.00 | 3 262.00 | 263 344.00 | 266 607.00 |
110 Total général Actif | 347 227.00 | 25 812.00 | 321 415.00 | 347 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 538.00 | 389 986.00 | | 479 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 693.00 | 117 723.00 | | 147 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 176.00 | 2 293.00 | | 2 176.00 |
230 Autres produits | 10 070.00 | 3 787.00 | | 10 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 477.00 | 513 788.00 | | 639 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 966.00 | 282 506.00 | | 405 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 725.00 | -27 224.00 | | -38 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 976.00 | 1 915.00 | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 148 831.00 | 149 250.00 | | 148 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 1 959.00 | | 2 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 976.00 | 60 678.00 | | 81 976.00 |
252 Charges sociales | 9 338.00 | 2 867.00 | | 9 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 494.00 | 4 768.00 | | 6 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 237.00 | 3 969.00 | | 237.00 |
262 Autres charges | 945.00 | 3.00 | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 153.00 | 480 690.00 | | 618 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 324.00 | 33 098.00 | | 21 324.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 95.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 29 067.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 2 515.00 | 3 049.00 | | 2 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 862.00 | 25 795.00 | | 8 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 377.00 | 33 416.00 | | 15 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 237.00 | | | 237.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 944.00 | | | 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |