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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 866.00 | 834.00 | 1 700.00 |
AN Terrains | 21 172.00 | 8 487.00 | 12 685.00 | 21 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 716.00 | 10 546.00 | 170.00 | 10 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 753.00 | 17 454.00 | 19 299.00 | 36 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 989.00 | 37 353.00 | 33 635.00 | 70 989.00 |
BT Marchandises | 188 244.00 | | 188 244.00 | 188 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
BZ Autres créances | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
CF Disponibilités | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 798.00 | | 317 798.00 | 317 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 787.00 | 37 353.00 | 351 434.00 | 388 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DH Report à nouveau | -6 535.00 | -96 072.00 | | -6 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416.00 | 89 537.00 | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 14 075.00 | 5 659.00 | | 14 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 863.00 | 101 960.00 | | 126 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 928.00 | 57 654.00 | | 48 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 628.00 | 70 034.00 | | 114 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 637.00 | 33 118.00 | | 29 637.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 358.00 | 262 878.00 | | 337 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 434.00 | 268 537.00 | | 351 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 866.00 | 262 878.00 | | 230 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 674.00 | 1 776.00 | | 5 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 212.00 | | 1 800.00 | 75 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724.00 | 69 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724.00 | 68 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 565.00 | | 1 800.00 | 74 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 910.00 | 11 447.00 | 6 005.00 | 31 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 567.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 611.00 | 10 881.00 | 6 005.00 | 31 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 628.00 | 114 628.00 | | 114 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 863.00 | 37 674.00 | 89 190.00 | 126 863.00 |
VI Groupe et associés | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 531.00 | 88 883.00 | 648.00 | 89 531.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 056.00 | 230 866.00 | 89 191.00 | 320 056.00 |