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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 631.00 | | 222 631.00 | 222 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 889.00 | 26 983.00 | 2 906.00 | 29 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 345.00 | 47 341.00 | 20 004.00 | 67 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 123.00 | 74 324.00 | 246 800.00 | 321 123.00 |
BT Marchandises | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 121.00 | 3 337.00 | 15 783.00 | 19 121.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 946.00 | 3 337.00 | 71 608.00 | 74 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 069.00 | 77 661.00 | 318 408.00 | 396 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 80 101.00 | 74 261.00 | | 80 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 345.00 | 5 840.00 | | -3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 93 036.00 | 96 381.00 | | 93 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 936.00 | 74 690.00 | | 80 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 733.00 | 81 535.00 | | 84 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 35 935.00 | | 31 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 755.00 | 32 617.00 | | 20 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 60.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 372.00 | 224 837.00 | | 225 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 408.00 | 321 218.00 | | 318 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 759.00 | | 10 364.00 | 310 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 631.00 | | | 222 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 869.00 | | 10 364.00 | 86 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 930.00 | 8 394.00 | | 65 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 930.00 | 8 394.00 | | 65 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 053.00 | 29 448.00 | 10 604.00 | 40 053.00 |
VI Groupe et associés | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 372.00 | 214 768.00 | 10 604.00 | 225 372.00 |