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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 631.00 | | 222 631.00 | 222 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 434.00 | 59 112.00 | 11 322.00 | 70 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 201.00 | 89 001.00 | 235 200.00 | 324 201.00 |
BT Marchandises | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 099.00 | 5 382.00 | 14 716.00 | 20 099.00 |
BZ Autres créances | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CF Disponibilités | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 349.00 | 5 382.00 | 116 967.00 | 122 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 550.00 | 94 383.00 | 352 167.00 | 446 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
DH Report à nouveau | 35 334.00 | -3 345.00 | | 35 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 054.00 | 38 678.00 | | 32 054.00 |
DL TOTAL (I) | 163 769.00 | 131 715.00 | | 163 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 955.00 | 11 068.00 | | 3 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 960.00 | 98 586.00 | | 91 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 25 629.00 | | 33 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 275.00 | 41 239.00 | | 52 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 60.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 398.00 | 183 296.00 | | 188 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 167.00 | 315 010.00 | | 352 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 351.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 112.00 | | 3 089.00 | 321 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 631.00 | | | 222 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 233.00 | | 3 089.00 | 97 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 064.00 | 6 937.00 | | 82 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 064.00 | 6 937.00 | | 82 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 872.00 | 5 382.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | 5 382.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872.00 | 5 382.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 382.00 | 4 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VI Groupe et associés | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 398.00 | 188 398.00 | | 188 398.00 |