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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
AN Terrains | 445 827.00 | 213 768.00 | 232 058.00 | 445 827.00 |
AP Constructions | 4 863 802.00 | 3 684 643.00 | 1 179 159.00 | 4 863 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837 715.00 | 5 684 772.00 | 3 152 943.00 | 8 837 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 809.00 | 256 232.00 | 127 577.00 | 383 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 037.00 | 219 930.00 | 237 107.00 | 457 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 570 197.00 | 10 321 515.00 | 6 248 681.00 | 16 570 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 926 612.00 | | 3 926 612.00 | 3 926 612.00 |
BT Marchandises | 125 565.00 | | 125 565.00 | 125 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280 117.00 | | 5 280 117.00 | 5 280 117.00 |
BZ Autres créances | 814 489.00 | | 814 489.00 | 814 489.00 |
CF Disponibilités | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 016.00 | | 120 016.00 | 120 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 315 949.00 | | 10 315 949.00 | 10 315 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 936 554.00 | 10 321 515.00 | 16 615 038.00 | 26 936 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 549 574.00 | 230 877.00 | 1 318 697.00 | 1 549 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 677.00 | | | 315 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 639.00 | | | 260 639.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 444 974.00 | | | 2 444 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 648 926.00 | | | 3 648 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 794 847.00 | | | 6 794 847.00 |
DP Provisions pour risques | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 636.00 | | | 110 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 714.00 | | | 2 686 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 603.00 | | | 5 916 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 578.00 | | | 617 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 611.00 | | | 204 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
EA Autres dettes | 215 346.00 | | | 215 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 709 555.00 | | | 9 709 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 615 038.00 | | | 16 615 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 756 370.00 | | | 7 756 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 819.00 | | | 444 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 769.00 | | 584 769.00 | 584 769.00 |
FD Production vendue biens | 7 709 265.00 | | 7 709 265.00 | 7 709 265.00 |
FG Production vendue services | 328 284.00 | | 328 284.00 | 328 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 622 318.00 | | 8 622 318.00 | 8 622 318.00 |
FM Production stockée | | | 10 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 781 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 949 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 962.00 | |
GE Autres charges | | | 60 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 694.00 | | | 108 694.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 801 357.00 | | | 8 801 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 772 803.00 | | | 8 772 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 164 022.00 | | 450 407.00 | 14 164 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 562 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 531 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 132 729.00 | | 450 407.00 | 14 132 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 489 992.00 | 432 698.00 | 51 982.00 | 9 489 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458 699.00 | 432 698.00 | 51 982.00 | 9 458 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 421 216.00 | 29 591.00 | | 421 216.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 674.00 | 5 962.00 | | 104 674.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 416.00 | 29 591.00 | 1 200.00 | 422 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 090.00 | 35 553.00 | 1 200.00 | 527 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 578.00 | 617 578.00 | | 617 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 346.00 | 215 346.00 | | 215 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686 714.00 | 736 228.00 | 1 127 436.00 | 2 686 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 611.00 | 204 611.00 | | 204 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095 682.00 | 5 996 439.00 | 60 215.00 | 6 095 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 707 555.00 | 7 757 069.00 | 1 127 436.00 | 9 707 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |