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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
AN Terrains | 445 827.00 | 223 363.00 | 222 464.00 | 445 827.00 |
AP Constructions | 4 901 883.00 | 3 787 872.00 | 1 114 012.00 | 4 901 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 995 920.00 | 5 982 380.00 | 3 013 540.00 | 8 995 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 211.00 | 289 677.00 | 208 534.00 | 498 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 095.00 | 258 221.00 | 213 874.00 | 472 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 907 596.00 | 10 803 682.00 | 6 103 914.00 | 16 907 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 588 274.00 | | 4 588 274.00 | 4 588 274.00 |
BT Marchandises | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 443.00 | | 4 061 443.00 | 4 061 443.00 |
BZ Autres créances | 783 159.00 | | 783 159.00 | 783 159.00 |
CF Disponibilités | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 806.00 | | 107 806.00 | 107 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 663 768.00 | | 9 663 768.00 | 9 663 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 612 918.00 | 10 803 682.00 | 15 809 236.00 | 26 612 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 550 529.00 | 230 877.00 | 1 319 652.00 | 1 550 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 753.00 | | | 314 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 494.00 | | | 263 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 470 673.00 | | | 2 470 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 728 678.00 | | | 3 728 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 899 459.00 | | | 6 899 459.00 |
DP Provisions pour risques | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 869.00 | | | 2 474 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157 460.00 | | | 5 157 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 262.00 | | | 513 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 507.00 | | | 200 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 283.00 | | | 232 283.00 |
EA Autres dettes | 211 710.00 | | | 211 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 795 305.00 | | | 8 795 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 236.00 | | | 15 809 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 939 194.00 | | | 6 939 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 732.00 | | | 308 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 238.00 | | 595 238.00 | 595 238.00 |
FD Production vendue biens | 6 837 392.00 | | 6 837 392.00 | 6 837 392.00 |
FG Production vendue services | 298 987.00 | | 298 987.00 | 298 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 731 617.00 | | 7 731 617.00 | 7 731 617.00 |
FM Production stockée | | | -24 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 762 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 351 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 429.00 | |
GE Autres charges | | | 48 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 632 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773 697.00 | | | 7 773 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 747 913.00 | | | 7 747 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 562 446.00 | | 321 386.00 | 14 562 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 883 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 852 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 531 153.00 | | 321 386.00 | 14 531 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 870 708.00 | 443 875.00 | | 9 870 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 839 415.00 | 443 875.00 | | 9 839 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450 807.00 | 38 291.00 | | 450 807.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 636.00 | 4 429.00 | 593.00 | 110 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 807.00 | 38 291.00 | | 450 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 443.00 | 42 720.00 | 593.00 | 561 443.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |